持仓超百亿！私募三大主攻方向曝光

2023-04-20 10:07:59 来源: 中国网财经

　　随着上市公司年报陆续披露，不少私募机构和知名私募基金经理重仓股曝光，多家公司成为私募机构争相追捧的“香饽饽”。

　　这些私募重仓股涉及白酒、安防设备、有色和医疗等多个细分领域，多只个股获私募持仓总市值超百亿元。私募机构人士表示，私募重仓股主要集中在三大方向：一是高景气度的新能源、科技等行业；二是具备业绩回暖预期的消费等行业；三是受益于“中特估”的大盘蓝筹股。

　　私募重仓股市值前十强曝光

　　近期上市公司2022年年报加速披露，许多个股的前十大流通股东中出现私募机构身影，其中不少头部私募机构第一大重仓股也陆续浮出水面。

　　根据私募排排网数据统计，截至4月16日，贵州茅台（600519）、海康威视（002415）、紫金矿业（601899）、药明康德（603259）、海尔生物、继峰股份（603997）、顺丰控股（002352）、天山铝业（002532）、华工科技（000988）、招商公路（001965）跻身私募机构重仓股市值前十强，涉及白酒、安防设备、有色、医疗、汽车零部件、物流、基本金属等多个细分行业。

　　具体来看，截至2022年末，贵州茅台分别获金汇荣盛三号私募证券投资基金、瑞丰汇邦三号私募证券投资基金合计持有1511万股；海康威视、紫金矿业分别系高毅资产的两位“种子选手”冯柳和邓晓峰的第一大重仓股，前者被冯柳掌舵的高毅邻山1号远望基金持有4.32亿股，后者被邓晓峰管理的三只基金合计持有9.19亿股。

　　根据4月14日最新收盘价，贵州茅台、海康威视、紫金矿业三只个股获私募机构持仓总市值分别达258.9亿元、192.5亿元和128.11亿元，三者均超百亿元。

　　除了上述3家企业外，其他多家知名公司也获私募机构青睐。例如，医疗服务公司药明康德获嘉兴宇祥投资合伙企业(有限合伙)持有8707.46万股，最新持仓市值超70亿元。物流企业顺丰控股被上海重阳战略投资旗下的重阳战略才智基金、重阳战略英智基金合计持有5876.18万股；宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）持有汽车零部件公司继峰股份2.27亿股。

　　另外，不少头部私募机构的第一大重仓股并未现身上述市值前十强榜单里，例如景林资产和淡水泉的第一大重仓股分别为大族激光（002008）和深南电路（002916），这两家私募均有两只基金跻身两家公司的前十大流通股东中，最新持仓市值都在数亿元。

　　明星管理人“爱股”浮出水面

　　一些知名私募基金经理第一大重仓股也颇受市场关注。除了高毅资产冯柳和邓晓峰之外，仁桥资产夏俊杰、景林资产蒋锦志、淡水泉赵军、重阳投资裘国根、睿郡资产董承非、正圆投资廖茂林等明星管理人的爱股纷纷“水落石出”。

　　具体来看，夏俊杰管理的外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金重仓持有湖南黄金（002155）、美亚柏科（300188）、久远银海（002777）等多只个股，其中持有湖南黄金810.76万股，最新持仓市值近1.3亿元，也成为仁桥资产的第一大重仓股。

　　另外，景林资产蒋锦志管理的景林全球基金、景林稳健证券投资基金分别现身大族激光、顺络电子（002138）、招商积余（001914）的前十大流通股东，而持有大族激光1085万股的最新持仓市值达3.16亿元。淡水泉赵军掌舵的两只基金分别重仓了深南电路、生益科技（600183）、海格通信（002465），最新持仓市值均达数亿元。

　　此外，重阳投资裘国根、睿郡资产董承非、正圆投资廖茂林分别持有229.52万股利柏特（605167）、103.54万股芯朋微和2086.03万股TCL中环（002129），这3只个股均为三家私募的第一大重仓股。

　　记者表示，私募重仓股主要集中在三大方向：一是高景气度的新能源、科技等行业；二是具备业绩回暖预期的消费等行业；三是受益于“中特估”的大盘蓝筹股。当前，大多数私募机构认为数字经济将成为今年全年的市场主线，主要受外部环境因素及国内经济转型升级，使得数字经济的重要性长期凸显。

　　私募把握后市哪些机会？

　　今年一季度以来，包括人工智能、“中特估”以及泛安全等概念持续发酵，为A股市场带来显著投资机会。淡水泉认为，一季度以来，A股呈现出不同类型机会轮动的特点，一类是经济敏感型资产，另一类是对经济相对免疫的资产。因此经济复苏具有足够可能性，优秀企业也会更大程度受益于经济复苏，所以现阶段组合布局的重点在捕捉经济敏感型资产的机会上。

　　在夏俊杰看来，短期AI的热度太高使得股票的风险显而易见，AI的成长会是一个复杂且漫长的过程，要保持耐心持续关注。另外，中国人口的老龄化进程还在快速推进，医保的支出也会不断增长，医药始终都是一个关系国计民生的大产业，机会仍然是巨大的。未来医药行业的投资也许会经历一些改变，从追求高增长到追求可持续的增长，永续的增长。

　　对于二季度的投资展望，盘京投资表示，下一阶段，AI相关主题概念投资将呈现估值分化和行业扩散化。国内权益市场表现仍有较多的结构性机会，市场整体还是比较沿着政策指引的方向在寻找投资机会，继续围绕政策鼓励的方向展开，其中包括但不限于诸如中药、安全、央国企效率和估值提升、高端制造进口替代等。

　　盘京投资进一步表示，对某一热点概念主题的追逐，所带来的其他非热点行业和个股跌下来的中长期建仓机会，反而比去纯博弈AI、AI+的估值提升，从绝对收益角度和风险收益比的角度来说，会更有吸引力一些。

(责任编辑：叶景)