来源:中国基金报
临近年尾,新基金发行市场冷热不均更为明显,爆款基金与延长募集同时出现。一方面,头部基金公司利用口碑和渠道优势,抢占热门赛道,为春季行情做准备;另一方面,中小基金公司想要“超车”仍然艰难。
年尾发行热
60只基金提前结募
Wind数据显示,以基金成立日为统计口径,截至12月17日,今年以来已成立新基金1790只,数量超过2020年全年的1385只,创历史新高;新发基金规模达到2.87万亿元,较去年3.12万亿的历史最高值还有一点距离。
临近年尾,发行市场迎来一波小高潮。12月前半月,已成立135只新基金,60只基金宣布提前结募。爆款也再度袭来,月初睿远基金旗下第三只基金睿远稳进配置开售,快速达到100亿元的募集上限,申购金额超过1000亿元,最终的配售比例不到10%。其后发行的交银启诚,认购规模也超过了100亿元。
目前,还有超过40只基金等待发行,包括7只“固收+”产品、11只股票型基金、11只指数型基金和7只纯债基金。担纲的基金经理中很多人的管理规模在百亿以上。
沪上一位权益类基金经理表示,赶在年尾发行新产品,一方面为了完善公司的产品布局;另一方面,今年他管理的老产品业绩表现良好,赚钱效应不错,新基金发行会有些热度。
沪上一位产品部负责人表示,年尾新基金发行热度不减,多家头部基金公司派出绩优基金经理拿出拳头产品抢占跨年渠道,希望在新年发行大战中抢得先机。
仅半月27只基金延募
1只发行失败
与此同时,12月多次出现基金延长募集的情况。Wind数据显示,12月前半月,已有27只基金宣布延长募集期,仅上周就有7只延期。这当中,有7只指数型基金、6只“固收+”产品、5只纯债基金;中小基金公司的股票型基金居多。
此外,12月以来,还有一只基金公告发行失败。月初,中加基金公告,中加科尚混合基金合同不能生效。
新基金发行“冰火两重天”,对此,沪上一位产品部负责人表示,年底发行的新基金比较多,渠道更偏爱头部基金公司旗下新产品。而市场内基金数量众多,同质化严重,投资者已经审美疲劳。此外,今年市场不好,很多基金经理业绩表现不及预期,基金收益不理想,对新基金发行影响较大。
北京一位中型基金公司市场部负责人表示,新基金延长募集期,首先是因为市场大环境不好,投资者信心不足,风险偏好下降,投资意愿下降,权益类基金整体都不好卖。一些ETF也未能如期完成募集,则可能是由于市场波动加剧,一些机构投资者暂缓进入。渠道找新资金需要花时间,只好延长募集期。
“对于一些普通权益类基金,很多渠道会通过激励措施让投资者‘赎旧买新’。此外,眼下市场震荡加剧,风格切换频繁,这种时候主题类的基金就不太好卖,一些‘固收+’产品和灵活配置型基金相对好卖一些。”
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