在各路资金跑步涌进ETF（交易型开放式指数基金）市场时，私募基金也大举“扫货”，成为ETF的重要“买家”。私募排排网数据显示，截至4月17日，有52家私募机构旗下产品跻身年内新成立的30只ETF前十大份额持有人，其中百亿元级私募机构持有份额最多。
受访业内人士表示，ETF因具有管理成本相对较低、流动性好等特点，成为部分私募机构“攻守兼备”的选择。其中，红利ETF以波动性较小、投资策略和目标明确等特性，被多家私募机构“偏爱”。
私募积极配置ETF
数据显示，截至4月17日，年内新成立的44只ETF中，有30只的前十大基金份额持有人名单中出现了私募机构身影，包含52家私募机构旗下的73只私募证券产品，合计持有ETF份额10.16亿份。
纵观购买ETF的私募机构中，百亿元级机构可谓豪气“扫货”。恒德资本、凌顶投资、锐天投资、瑞丰汇邦、思勰投资、玄元投资、银叶投资、迎水投资等8家百亿元级私募机构持有ETF份额合计3.34亿份。
中型私募机构也不甘落后。其中，上海鹤禧私募、涌津投资等5家管理规模在50亿元到100亿元的机构持有ETF份额1.42亿份；量客私募等8家管理规模在20亿元到50亿元的机构持有ETF份额1.06亿份；循远资产等7家管理规模在10亿元到20亿元的机构持有ETF份额1.25亿份。
小型私募机构配置ETF也较为积极，包括11家管理规模在5亿元到10亿元的机构以及13家管理规模在5亿元以下的机构，分别持有ETF份额1.56亿份和1.53亿份。
在前述30只ETF中，红利ETF颇受私募机构青睐。广发中证红利ETF、万家中证红利ETF、华夏中证港股通央企红利ETF、大成中证红利低波动100ETF等多只产品的前十大基金份额持有人中均出现私募机构的身影。
以大成中证红利低波动100ETF为例，该基金前十大基金份额持有人名单中，有上海鹤禧私募、乘舟投资、昊泽致远、二进制资产、银叶投资、瑷尔德投资等6家私募机构。其中，乘舟投资旗下3只私募产品分别持有该基金份额300万份，持有比例合计为2.25%；上海鹤禧私募、昊泽致远、二进制资产、银叶投资、瑷尔德投资等5家机构旗下私募产品则分别持有该基金份额300万份，持有比例均为0.75%。
红利ETF更受青睐
谈及私募机构热衷布局ETF的原因，华辉创富投资总经理袁华明在接受《证券日报》记者采访时表示：“ETF管理成本相对较低且流动性好。近期市场主要是结构性行情，板块轮动快，把握投资机会相对困难，ETF成为部分私募机构兼顾‘进攻’和‘防守’的选择。”
在安爵资产董事长刘岩看来，一方面，私募机构通过配置ETF，能有效分散投资风险，增强投资组合的稳健性。另一方面，ETF交易流程简便快捷，同时ETF的流动性优势也确保了私募机构在需要资金时能够迅速变现，满足其资金运用的需求。
今年以来，具有高股息、低估值特征的红利策略持续受到市场关注，私募机构也不例外。袁华明表示：“红利ETF背后的企业大多盈利稳定，估值较为合理。当前市场方向不是很明朗，因此波动性较小的红利ETF成为追捧方向。”
此外，红利ETF具有明确的投资策略和目标，这也是私募机构积极布局的关键因素。刘岩分析称：“国内主要的红利ETF着重投资于具备良好盈利能力和分红记录的企业。通过优化投资组合，这些ETF旨在实现资本增值和分红收益的双重目标。”
不过，在未来的投资方向上，受访业内人士则有不同判断。刘岩认为：“短期内，红利策略仍然有投资机会。当前经济正处于稳步复苏阶段，企业的盈利能力逐步恢复，这为红利策略的实施提供了良好的基本面支撑。”
袁华明则持不同看法：“市场走势较大程度上还是受到经济增速、经济结构变化和政策导向等方面影响。从中长期来看，代表未来发展方向的‘人工智能’等科技领域，以及被政策支持的消费品‘以旧换新’等领域或许更值得关注。”
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