永安期货上半年净利下滑超25% 风险管理、境外业务表现较好

2024-08-30 10:35:02 来源: 中国网财经

　　中国网财经8月29日讯日前，永安期货(证券代码：600927.SH)发布2024年半年报显示，上半年其实现营业收入 121.11 亿元，同比上升 1.21%，归属于母公司股东的净利润3.08 亿元，同比下降 25.35%，加权平均净资产收益率 2.45%，同比下降0.94pct。

　　总体来看，永安期货总体变动趋势同行业接近，营业收入实现逆势增长。单季度看，公司二季度环比盈利能力改善显著。公司二季度实现营业收入77.73亿元，较一季度环比增长79.17%；实现净利润2.30亿元，较一季度环比增长达194.56%。

　　截至期末，永安期货资产总计593.78亿元，同比下降15.68%；经营活动产生的现金流量净额为-99.10亿元，同比下降22370.17%。永安期货表示，经营活动产生的现金流量净额变动原因，主要因为支付其他与经营活动有关的现金较上期增长。上半年，永安期货支付其他与经营活动有关的现金规模为107.90亿元，同比增长262.26%。

　　以下是永安期货主要会计数据和财务指标：

　　国信证券研报认为，上半年期货市场整体成交呈现“量减额增”，市场竞争趋于激烈，永安期货经纪业务市占率有所下降是利润率下降的主因；期货经纪收入承压，导致营业利润率下降。同期，永安期货境外业务收入持续增长，衍生品市场扩容持续，公司作为龙头或受益于市场扩张。

　　记者了解到，永安期货业务主要包括：期货经纪业务、基金销售业务、资产管理业务、风险管理业务及境外金融服务业务等。同时，其全资子公司永安资本及其子公司开展的主要业务为风险管理业务，包括基差贸易、场外衍生品业务及做市业务等。其在香港设立全资子公司新永安金控，覆盖境外期货经纪业务、资产管理业务、证券业务及放贷业务等多个领域。

　　具体来看，期货经纪业务方面，报告期内，以双边计算，永安期货实现境内期货代理交易 0.90 亿手，成交金额 6.79 万亿元，期末客户权益 344.52 亿元。基金销售业务方面，报告期内，其财富业务优产品强生态，防风险，实现营业收入 2,398.17 万元，为客户盈利超 8亿元。

　　资产管理业务方面，截至报告期末，永安期货证券期货经营机构私募资管业务规模合计 12.72 万亿元(不含社保基金、企业年金)，较上年末增长 2.54% 。

　　风险管理业务方面，报告期内，全球地缘政治冲突不断，外部不确定、不稳定因素增多，内部有效需求不足，导致各板块大宗商品走势分化，实体企业避险需求加大。风险管理行业在报告期内实现了规模和利润的双增长。据中期协统计，期货风险管理行业 1-6 月业务收入 1135.19 亿元，同比增长 4.73%；净利润 8.53 亿元，同比增长 6.89%。同期，永安期货风险管理业务没有发生重大风险事件，实现营业收入 1,129,874.67 万元，实现营业利润 11,350.76 万元，业绩指标位居行业前列。

　　境外金融服务业务方面，永安期货主要通过新永安金控及其子公司开展境外金融服务业务。报告期内，其境外金融服务业务实现营业收入 3.01亿元(30,078.37 万元)，营业利润 6997.29 万元，同比增长 9.74%。其中，期货经纪业务交易量同比增长 75.06%，客户结构进一步优化，机构客户权益占比提升至 80%，机构客户交易量占比提升至 70%。同时财富销售大幅增长，报告期内新增基金销售约为 6031 万美金，同比增长 54.60%。

　　国信证券在相关研报中表示，2024年以来，鸡蛋、玉米淀粉、生猪期权等多个期权品种上市，瓶片期货等期货品种上市，我国衍生品市场持续扩容。永安期货作为行业龙头，行业扩容或将助力公司期货经纪、做市、风险管理等主业发展，同时，公司在优结构、精服务、育生态等战略指引下，业务发展具备长期竞争优势。同时，永安期货获国信证券买入评级。

　　永安期货表示，今年以来公司积极应对行业挑战，上下一心、主动求变，风险管理业务稳发展优创新，财富业务优产品强生态，资管业务优结构提收益，经纪业务谋转型抓重点，经营业绩走出U型回升曲线，服务实体经济成效进一步显现。未来，公司将全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，把握经济运行回升向好态势和资本市场深化改革政策机遇，聚焦战略所向，持续提升衍生品投行核心竞争力。未来，永安期货业绩表现能否延续回升趋势，中国网财经将保持关注。

(责任编辑：王擎宇)